海南?？阱冧\管資金正在布局鋼鐵行業(yè)。分析人士認為，碳中和是工業(yè)品未來5-10年的重大主題，鋼鐵行業(yè)碳排放占全國總量的18％，本輪鋼鐵產能周期結束后，行業(yè)兼并重組將加速，行業(yè)投資機會將不斷涌現。碳中和對行業(yè)供給影響是長期的，短期來看資金預期已滿，但由于基本面利好未至，短期還難以見到成效。鋼鐵股迎利好蘭格鋼鐵研究中心主任王國清表示，碳達峰、碳中和作為鋼鐵行業(yè)“十四五”時期的約束性目標，2021年為開啟元年，將對鋼鐵行業(yè)產生重大影響。鋼鐵行業(yè)的產業(yè)結構或將發(fā)生變化，長流程的高爐煉鋼或將不斷被壓縮，而短流程的電爐煉鋼或將迎來高速發(fā)展。需要注意到，2020年12月31日，工信部發(fā)布《關于推動鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見（征求意見稿）》其中提出，堅決壓縮粗鋼產量，確保2021年產量同比下降的問題。國泰君安認為，鋼鐵產能周期結束后，行業(yè)兼并重組將加速，行業(yè)龍頭不斷通過兼并產能提高市占率。行業(yè)的集中度在政策支持以及鐵礦成本壓迫之下將快速，集中度后將大大提高龍頭企業(yè)對上下游的議價權，有效傳導成本壓力，提高業(yè)績穩(wěn)定性。