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方管優(yōu)惠幅度大

更新時間: 2025-10-30 22:45:25 ip歸屬地:吉林,天氣:晴,溫度:-1-10 瀏覽:1次
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從行業(yè)基本面來看,11月鋼材受到限產(chǎn)政策影響,鋼材產(chǎn)量被抑制;需求側(cè),行業(yè)雖即將進(jìn)入淡季,但當(dāng)前需求仍保持較高水平,庫存下降至較理想水平。短期來看鋼價有支撐,特別是長材價格優(yōu)勢相對板材更加明顯。從鋼鐵板塊來看,三季度,因?yàn)楦咴蟽r格,普鋼盈利大幅回落,四季度,隨著鐵礦石價格回歸,普鋼廠盈利或有所改善,特鋼企業(yè)盈利或保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢??紤]到部分鋼鐵企業(yè)高比例現(xiàn)金分紅的特征,估值繼續(xù)向下調(diào)整空間較小。建議關(guān)注行業(yè)龍頭寶鋼股份、特鋼龍頭中特鋼、盈利穩(wěn)健而估值低的三鋼閩光、新鋼股份。從行業(yè)基本面來看,11月鋼材受到限產(chǎn)政策影響,鋼材產(chǎn)量被抑制;需求側(cè),行業(yè)雖即將進(jìn)入淡季,但當(dāng)前需求仍保持較高水平,庫存下降至較理想水平。短期來看鋼價有支撐,特別是長材價格優(yōu)勢相對板材更加明顯。從鋼鐵板塊來看,三季度,因?yàn)楦咴蟽r格,普鋼盈利大幅回落,四季度,隨著鐵礦石價格回歸,普鋼廠盈利或有所改善,特鋼企業(yè)盈利或保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢??紤]到部分鋼鐵企業(yè)高比例現(xiàn)金分紅的特征,估值繼續(xù)向下調(diào)整空間較小。建議關(guān)注行業(yè)龍頭寶鋼股份、特鋼龍頭中特鋼、盈利穩(wěn)健而估值低的三鋼閩光、新鋼股份。




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 11月6日,國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會召開第九次會議,學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會精神,研究深化中小銀行改革、防范化解金融風(fēng)險等問題,部署金融領(lǐng)域重點(diǎn)工作。會議強(qiáng)調(diào),要完善金融支持科技創(chuàng)新的政策措施,優(yōu)化科技創(chuàng)新融資方式,改善配套政策環(huán)境。要堅持市場化、法治化原則,發(fā)揮好各類產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金的帶動作用,更好滿足科創(chuàng)企業(yè)的融資需求。要加強(qiáng)金融基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)籌監(jiān)管與建設(shè)規(guī)劃,推動各類金融基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通,確保。

  唐山發(fā)布解除重污染天氣二級應(yīng)急響應(yīng)的通知

  唐山市11月6日發(fā)布通知:經(jīng)省環(huán)境應(yīng)急與重污染天氣預(yù)警中心與中國環(huán)境監(jiān)測總站、省環(huán)境氣象中心聯(lián)合會商,預(yù)計11月7日,受東北冷空氣影響,我市空氣質(zhì)量有所改善; 9日夜間起,受強(qiáng)冷空氣影響,擴(kuò)散條件整體轉(zhuǎn)好,污染過程基本結(jié)束。根據(jù)省大氣辦《關(guān)于解除重污染天氣二級應(yīng)急響應(yīng)的通知》(冀氣領(lǐng)辦[2019] 220號),市重污染天氣應(yīng)對指揮部決定,自11月7日8時起,全市解除重污染天氣二級應(yīng)急響應(yīng),各地繼續(xù)執(zhí)行《11月份全市大氣污染防治強(qiáng)化管控方案》。

  鐵礦石采購成本環(huán)比明顯下降

  9月份,對標(biāo)企業(yè)原燃料采購成本下降,尤其是鐵礦石采購成本降幅較大,國產(chǎn)鐵精礦和進(jìn)口鐵礦石環(huán)比降幅均超過6%。1月~9月份,對標(biāo)企業(yè)煉焦煤累計采購成本同比上升4.49%;冶金焦采購成本同比下降1.23%;國產(chǎn)鐵精礦采購成本同比上升21.49%,進(jìn)口粉礦采購成本同比上升33.11%;生鐵采購成本同比下降0.96%;廢鋼采購成本同比上升8.84%。




現(xiàn)貨價格:9月30日唐山鋼坯報3400元/噸,環(huán)比+30元/噸;上海地區(qū)螺紋3810元/噸,環(huán)比持平;上海地區(qū)熱軋3640元/噸,環(huán)比+10元/噸;螺卷價差170,環(huán)比-10元/噸。

利潤:節(jié)前華北、華東多地限產(chǎn)帶動成材價格上漲,現(xiàn)貨利潤隨之上升,節(jié)前螺紋和熱軋現(xiàn)貨長流程稅后利潤處于150-300元/噸區(qū)間。產(chǎn)量:10月7日Mysteel監(jiān)測的國內(nèi)247家主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),環(huán)比節(jié)前高爐開工座數(shù)增加3座,預(yù)估開工率為71.43%,較節(jié)前上升0.58%。10月7日鋼聯(lián)預(yù)估的庫存和產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示,由于長假到來,螺紋、熱軋周度產(chǎn)量分別下降51.98萬噸和14.77萬噸。

庫存:由于貿(mào)易商休假,螺紋庫存環(huán)比增加71.33萬噸,熱軋總庫存環(huán)比增8.83萬噸,關(guān)注節(jié)后庫存去化情況?;?受唐山等限產(chǎn)化影響,節(jié)前成材拉漲,基差走擴(kuò),30日01合約螺紋基差340元/噸或9.8%,熱軋盤面貼水177元/噸或5.11%。

消息面:1、因空氣質(zhì)量好轉(zhuǎn),唐山市自10月2日20時起各相關(guān)行業(yè)執(zhí)行橙色預(yù)警減排解除,其中,鋼鐵企業(yè)燒結(jié)機(jī)、球團(tuán)裝備、石灰窖允許生產(chǎn)50%。2、截止國慶節(jié)后,山西省內(nèi)在統(tǒng)計15家樣本企業(yè)中,停產(chǎn)高爐(包含長期停產(chǎn))總計12座,日影響鐵水產(chǎn)量約在2.15萬噸;停產(chǎn)軋線(包含型材、帶鋼、熱軋及鋼管)13條,日影響產(chǎn)材量約在3.05萬噸。目前在統(tǒng)樣本企業(yè)廠內(nèi)實(shí)物庫存總計42.31萬噸,較于節(jié)前(9月25日)下降2.62萬噸。節(jié)前山西區(qū)域內(nèi)各地方政府均有要求9月26日開始對燒結(jié)及球團(tuán)做停產(chǎn)操作,基本上于10月2日恢復(fù)生產(chǎn)。

行情預(yù)判:隨著國慶閱兵結(jié)束及華北地區(qū)重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)解除,唐山、山西地區(qū)鋼鐵企業(yè)自10月2日起陸續(xù)允許恢復(fù)生產(chǎn)或限產(chǎn)力度有所放松,受本輪限產(chǎn)影響,成材產(chǎn)量較節(jié)前有明顯下降,但另一方面,由于國慶期間貿(mào)易商亦處于休假狀態(tài),螺紋、熱軋庫存均有所累積,關(guān)于節(jié)后需求維持及庫存去化情況。

操作上,節(jié)前盤面沖高回落,上漲動力不足,但當(dāng)前現(xiàn)貨表現(xiàn)偏強(qiáng)及基差較高,下跌驅(qū)動亦不明顯,節(jié)后首日盤面或呈震蕩走勢。


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