風險因素
  1.若鐵礦石供應量繼續(xù)大幅回升，短期將對礦價形成利空。
  2.若環(huán)保限產導致鋼材產量大幅下滑，則利空鐵礦石需求。
  3.鋼材需求釋放不及預期。
  結論及操作
  綜合來看，供給回升、需求走弱的預期導致了前期鐵礦石價格大幅下挫，但目前礦價走弱的邏輯開始出現變化。一是，前期鋼廠的減產主要是以電爐鋼為主，長流程企業(yè)由于利潤尚可，減產并不明顯，故鐵礦石需求短期仍有保證。二是，低品礦和廢鋼的性價比優(yōu)勢減弱，后期鋼廠可能通過增加高品礦配比增加產量，屆時不排除再炒作鐵礦石結構性問題的可能。同時，鐵礦石的低庫存、匯率走弱、期貨高貼水等因素也會對礦價形成支撐。因此，盡管我們認為鐵礦石價格年內再創(chuàng)新高的可能很小，但在目前位置存在階段性反彈的可能。
  操作策略方面，可考慮580—600元/噸之間逢低買入2001合約，反彈幅度預計在10%—15%。

回顧今年上半年鋼材市場行情，基本可以概括為旺季表現不及預期，淡季行情表現不淡。盡管有高產量、高成本及間歇性限產政策帶來供需錯配等因素的影響，但市場價格整體走勢平穩(wěn)。形成這一局面的原因有以下幾個方面：

  一是鋼材產量居高不下，鋼價長期承壓。在今年上半年的前3個月，受各地特別是重要產鋼地區(qū)供暖季限產政策的影響，鋼材產量長期處于被壓制的狀態(tài)。隨著限產禁令解除，從4月份開始，鋼材產量釋放速度明顯加快。

   統(tǒng)計局 統(tǒng)計數據顯示，5月份我國生鐵產量達7219萬噸，同比增長6.6%；粗鋼產量達8909萬噸，同比增長10%；鋼材產量達10740萬噸，同比增長11.5%。前5個月，生鐵累計產量達33535萬噸，同比增長8.9%；粗鋼累計產量達40488萬噸，同比增長10.2%；鋼材累計產量達48036萬噸，同比增長11.2%。盡管6月份的數據暫未公布，但是從今年前5個月鋼鐵行業(yè)粗鋼產量與鋼材產量“雙增長”態(tài)勢來看，預計6月份粗鋼產量和鋼材產量將穩(wěn)中有升。正因如此，在今年上半年，鋼材價格承壓，難以持續(xù)上漲。

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