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7月新訂單指數為58.7%,環(huán)比上升6個百分點。鋼市需求較上月略有回暖。尤其是進入后半月,隨著南方梅雨季結束,終端需求相對回升,不銹鋼碳素鋼復合管市場價格走強。上半年,房地產增速繼續(xù)放緩,但新開工、土地購置面積等呈上升態(tài)勢,為鋼市需求提供了一定支撐。
由于不確定性,致使經濟外部需求形勢嚴峻。作為對措施,經濟宏觀調控逐步轉向寬松,由此形成不銹鋼碳素鋼復合管市場四大宏觀利好。前段時期以去杠桿為特點,貨幣名義上雖說是中性,但實際上屬于偏緊,這是不銹鋼碳素鋼復合管市場感受到壓力重要因素。當前雖然不銹鋼復合管行業(yè)工作取得一定進展,但仍存在問題,比如不銹鋼復合管企業(yè)水平差異大,有寶鋼、太鋼這樣達到先進水平企業(yè),也還有一批污染嚴重、意識淡薄落后企業(yè)。經過近幾年治理,不銹鋼復合管企業(yè)為集中京津冀地區(qū)PM2.5濃度明顯下降,但仍沒有完全重污染影響,霧霾天氣仍有反復。
鋼廠不銹鋼復合管使量未來一定呈上升趨勢,這就會鐵礦石價格上行。而整體供需關系更是了價格方面必然地向下運行。對不銹鋼復合管行業(yè)來說,2018年不銹鋼復合管真正意義上成為了鐵礦石替品,未來兩者間市場份額之爭將愈演愈烈。7月以來,各地高溫,不銹鋼復合管消費進入淡季。但近期不銹鋼復合管市場走一波逆勢上行行情。蘭格不銹鋼復合管統(tǒng)計數據顯示,近期現(xiàn)貨不銹鋼復合管價格累計上漲120元/噸,成品材螺線平均每噸上漲百元。鋼廠通過礦石整體入爐品位來焦比。礦石入爐品位每1%,通常焦比可下降2%,生鐵產量可3%;6月限產主要是局部地區(qū)限燒結球團,鋼廠可通過外采及塊礦入爐比限產影響。上半年,宏觀經濟平穩(wěn)運行,不銹鋼復合管需求保持平穩(wěn),不銹鋼復合管去產能、取締地條鋼不斷推進,不銹鋼復合管價格繼續(xù)小幅上升。
由于經濟保持平穩(wěn)較快發(fā)展態(tài)勢并沒有改變,不銹鋼復合管需求仍將繼續(xù)保持增長態(tài)勢,不銹鋼復合管價格不具備再大幅下降條件,預計后期不銹鋼復合管市場將觸底反彈。市場監(jiān)測已經顯示,6月份以來,不銹鋼復合管市場價格繼續(xù)呈現(xiàn)小幅下降態(tài)勢,但降幅明顯趨緩。目前焦炭價格是否上漲主要取決于限產造成現(xiàn)貨價格,是否還有繼續(xù)上沖動能;同時,盡管鋼廠需求相對強勁,但在現(xiàn)貨價格多次提漲后,鋼廠及貿易商心態(tài)逐步較為謹慎。焦化廠利潤相對高位,后續(xù)提漲空間不大。產能釋放較快,市場供壓力增大,固定資產增幅回落,尤其是基礎設施增幅大幅回落,值得。經濟穩(wěn)中向好,不銹鋼復合管需求總體平穩(wěn)。2018年經濟增長目標6.5%左右,穩(wěn)中求進是經濟總基調,不銹鋼復合管需求有望保持平穩(wěn)。目前不銹鋼復合管社會庫存和企業(yè)庫存均處于相對低位,對后期市場壓力減弱。由于受國內不銹鋼復合管產能釋放較快、房地產行業(yè)進行調控等影響,鋼價在4月達到峰值后,開始逐周下跌。
隨著宏觀經濟回升向好,國內不銹鋼復合管生產較快增長。與去年同期相比增長127.3%。成本端壓力減緩等因素將進一步削弱不銹鋼復合管股盈利周期屬性,這可能會不銹鋼復合管股估值中樞。這就意味著不銹鋼復合管股將面臨著較佳,一方面是估值減緩所帶來估值彈性增強;另一方面則是盈利能力所帶來估值重心上移。不銹鋼復合管庫存變化趨勢表明,當前社會庫存容量再次被補充,顯示市場心交足。但必須看到,盡管經過去庫存化,目前主要不銹鋼復合管社會庫存水平仍明顯高于上年同期,以鋼筋和線材為表長材由于拉動影響,后期不銹鋼復合管市場需求仍然較強。
6月份國內中厚板產量達到年內新高,但市場庫存和鋼廠庫存并沒有同步,這說明資源消化速度開始加快,中厚板市場總體需求也在回暖。短期內中厚板市場在其他不銹鋼復合管品種助推以及市場心態(tài)影響下將延續(xù)上漲態(tài)勢。本周國內中厚板市場價格依然延續(xù)上漲勢頭。不銹鋼復合管市場價格上漲后,下游市場接受能力有限,需求清淡,成交不暢。隨著市場價格走高,市場風險逐漸,商家操盤更加謹慎,保持快進快,維持低位庫存。鐵礦石、焦炭等不銹鋼復合管材料價格觸底回升為建筑不銹鋼復合管價格上漲提供了成本支撐。美元走弱、不銹鋼復合管行業(yè)產能利率復蘇等因素帶動了不銹鋼復合管材料價格上升,在螺線供需形勢前提下,材料價格上漲被完全傳導甚至放大傳導到了鋼價上。
由于兩年多供給側結構性及去產能,不銹鋼碳素鋼復合管業(yè)低端落后產能及地條鋼等劣幣被清,行業(yè)秩序回歸正常;此外,由于限產和去產能,不銹鋼碳素鋼復合管供給端部分產能受到影響,社會庫存下降情況下,供相對緊張,鋼價保持高位并在近期有小幅上漲。一般6-8月份為庫存季節(jié)性庫存盤底,當前8月進入尾聲意味著庫存底部或脫離,有望開啟增庫,本周廠庫和社庫雙雙增幅較大,需進一步證實。無論是昨日中西部庫存還是庫存,均趨勢一致,總庫存,趨勢形成仍待確認。不銹鋼碳素鋼復合管流通企業(yè)售量指數和訂單指數均升至季度以來高,不銹鋼碳素鋼復合管流通環(huán)節(jié)采購需求明顯增長?;ㄔ鏊倩蛑鸩较蛏闲迯?,也利好終端需求性,預計9月份不銹鋼碳素鋼復合管流通市場需求景氣繼續(xù)回升。
隨著經濟進入新常態(tài),不銹鋼碳素鋼復合管工業(yè)也進入低增長、低價格、低效益和高壓力三低一高新常態(tài)。推進不銹鋼碳素鋼復合管行業(yè)供給側結構性,通過市場化、法律化段,積極化解過剩產能,目標明確,措施,成效顯著。上半年下游工地緊鑼密鼓地趕工,不銹鋼碳素鋼復合管市場淡季不淡;7月以后,隨著強降水和高溫天氣到來,不銹鋼碳素鋼復合管終端需求因施工難度加大而受到,但螺紋鋼價格不僅沒有下跌,相反振蕩上行,主要因在于庫存回落。今年初以來,不銹鋼碳素鋼復合管面臨形勢嚴峻而復雜,量下降。7月份,不銹鋼碳素鋼復合管環(huán)比下降。隨著全球不銹鋼碳素鋼復合管貿易升級,后期不銹鋼碳素鋼復合管難度仍然較大,特別是不銹鋼碳素鋼復合管間接影響,將波及國內不銹鋼碳素鋼復合管市場供給。
目前市場處于供需弱勢平衡態(tài)勢,一方面,江蘇地區(qū)高壓依舊,資源供沒有現(xiàn)明顯,市場庫存保持正常合理水平;另一方面,雖然天氣轉涼,但是下游需求沒有明顯復蘇跡象,中間商對于目前價格比較恐高,沒有入場積極性。不銹鋼碳素鋼復合管和鐵礦石上周現(xiàn)價格下跌并不可,在供給側繼續(xù)推動下,供給端預計仍將收縮,與此同時,伴隨著天氣轉涼,之前高溫對于生產不利影響將逐步,在下游需求帶動下不銹鋼碳素鋼復合管、鐵礦石價格上漲仍有一定支撐。下半年限產將進一步壓減有限產能,而需求在穩(wěn)預期、穩(wěn)背景下有較強韌性,甚至邊際向好,鋼價仍存有上行空間,股價將伴隨鋼價上行而進一步向上修復。2018年上半年更好,第三季度基本勝利在望。四季度和2019年,會面臨更多挑戰(zhàn)。
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