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長期供應(yīng)源廠供貨
自上周五開始,螺紋鋼期貨價(jià)格持續(xù)反彈,RB2001合約自 點(diǎn)算起,反彈幅度已接近200元/噸。供需驅(qū)動向上和期貨估值偏低是誘發(fā)此波反彈的核心因素,筆者綜合供應(yīng)、需求、庫存及估值等因素分析后認(rèn)為,后市反彈有望持續(xù),反彈空間則取決于旺季需求成色。
減產(chǎn)效果顯現(xiàn)筆者認(rèn)為,鋼材供應(yīng)的變化主要取決于政策和利潤兩方面因素。政策方面,限產(chǎn)政策會導(dǎo)致鋼廠被動減產(chǎn);利潤方面,當(dāng)鋼廠利潤被壓縮到一定水平時(shí),鋼廠會主動減產(chǎn)。從政策來看,8月以后,全國多個(gè)地區(qū)的鋼廠出現(xiàn)停產(chǎn)檢修情況,這會導(dǎo)致鋼材供應(yīng)收縮。從利潤來看,由于高爐成本低于電爐成本,所以當(dāng)鋼價(jià)下跌時(shí),會先跌破電爐的成本再跌破高爐的成本,也就是說電爐減產(chǎn)會領(lǐng)先高爐。根據(jù)測算,進(jìn)入8月以后,部分獨(dú)立電爐就開始出現(xiàn)虧損,由于電爐關(guān)停相對靈活,所以其生產(chǎn)節(jié)奏對利潤較為敏感,虧損誘發(fā)了電爐減產(chǎn)。
在高爐生產(chǎn)受到政策限制、電爐生產(chǎn)因?yàn)樘潛p而減產(chǎn)的背景下,螺紋鋼產(chǎn)量開始下降。數(shù)據(jù)顯示,螺紋鋼周產(chǎn)量自8月中旬以來連續(xù)4周出現(xiàn)下降,目前螺紋鋼周度產(chǎn)量回落至350萬噸以下,接近4月的水平。供應(yīng)的持續(xù)收縮是推動近期螺紋鋼期貨價(jià)格反彈的重要因素。
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